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序號(hào) |
指標(biāo)類別 |
單 位 |
項(xiàng)目值 |
備注 |
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1 |
項(xiàng)目面積 |
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1.1 |
占地面積 |
平方米 |
99000 |
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1.2 |
建筑面積 |
平方米 |
309900 |
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2 |
容積率 |
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3.13 |
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3 |
總投資資金 |
萬(wàn)元 |
155068 |
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3.1 |
固定資產(chǎn) |
萬(wàn)元 |
154068 |
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3.2 |
鋪底流動(dòng)資金 |
萬(wàn)元 |
1000 |
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4 |
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)指標(biāo) |
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4.1 |
項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） |
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10.99% |
＞10% |
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4.2 |
凈現(xiàn)值 |
萬(wàn)元 |
10672 |
＞0 |
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4.3 |
年均收入 |
萬(wàn)元 |
37881 |
不含建設(shè)期的第1、2年 |
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4.4 |
年均利潤(rùn) |
萬(wàn)元 |
12748 | |
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4.5 |
年均凈利潤(rùn)率 |
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30.89% | |
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4.6 |
投資利潤(rùn)率 |
|
8.22% | |
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4.7 |
全部投資回收期（所得稅后） |
年 |
18.70 |
含建設(shè)期 |
一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
二、項(xiàng)目政策環(huán)境分析
（一）經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
（二）本項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的相關(guān)政策
（三）行業(yè)相關(guān)"十二五"規(guī)劃情況
（四）……
三、廢潤(rùn)滑油再生產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)分析
（一）廢潤(rùn)滑油再生產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（二）廢潤(rùn)滑油再生產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析 
（三）廢潤(rùn)滑油再生產(chǎn)品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
四、廢潤(rùn)滑油再生產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析
五、市場(chǎng)分析小結(jié)
第四章 產(chǎn)品與技術(shù)方案
一、產(chǎn)品方案
二、生產(chǎn)技術(shù)方案
三、生產(chǎn)工藝流程
四、主要生產(chǎn)設(shè)備
第五章 原輔材料及燃料動(dòng)力
一、原輔材料及燃料動(dòng)力消耗
二、主要原輔材料和動(dòng)力供應(yīng)情況說(shuō)明
第六章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析
一、項(xiàng)目選址
二、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)地理位置
本項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)地理位置 
三、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施
四、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
五、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)
（一）資源優(yōu)勢(shì)
（二）經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)
（三）文化優(yōu)勢(shì)
（ 四）交通優(yōu)勢(shì)
第七章 工程建設(shè)方案與總圖布置
一、總圖布置
（一）總圖布置原則
（二）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
（三）平面布置
（四）豎向布置
（五）道路
（六）廠區(qū)綠化
（七）總圖工程主要數(shù)據(jù)
二、土建工程
（一）設(shè)計(jì)依據(jù)
（二）工程概況
（三）本項(xiàng)目主要建（構(gòu)）筑物工程匯總
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序號(hào) |
建設(shè)項(xiàng)目 |
建筑結(jié)構(gòu) |
建筑方式 |
建筑面積(m2) |
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1 |
辦公樓 |
框架結(jié)構(gòu) |
5層建筑 |
7500 |
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2 |
第一車間 |
輕鋼結(jié)構(gòu) |
單層建筑 |
4600 |
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3 |
第二車間 |
輕鋼結(jié)構(gòu) |
單層建筑 |
4600 |
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4 |
研發(fā)中心及展示中心 |
磚混結(jié)構(gòu) |
3層建筑（一樓為展示中心，二、三樓為研發(fā)中心） |
4500 |
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5 |
倉(cāng)庫(kù) |
輕鋼磚混結(jié)構(gòu) |
2層建筑 |
4000 |
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6 |
員工宿舍 |
磚混結(jié)構(gòu) |
5層建筑 |
6500 |
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7 |
小計(jì) |
22500 | ||
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8 |
綠化設(shè)施 |
3800 | ||
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9 |
廠區(qū)硬化周圍美化 |
4000 | ||
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10 |
總施工面積(m2) |
26500 | ||
三、公用和輔助工程
（一）給水排水工程
（二）供配電工程
（三）通信工程
（四）供氣
（五）倉(cāng)貯
第八章 環(huán)境保護(hù)
在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法規(guī)、法律，對(duì)項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)，且布局合理，對(duì)環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的審批制度，同時(shí)，在可行性研究報(bào)告中，對(duì)環(huán)境保護(hù)要有專門(mén)論述。
一、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
（一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
（二）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
二、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀
三、污染源和污染因素分析
（一）廢氣
（二）噪聲
（三）廢水
（四）固體廢棄物
四、環(huán)境污染防治措施
（一）廢氣處理措施
（二）廢水防治措施
（三）噪聲防治措施
（四）固廢防治措施
第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防
在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對(duì)項(xiàng)目可能對(duì)影響勞動(dòng)者健康和安全的因素，要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)，且布局合理，對(duì)勞動(dòng)者健康和安全的有害影響較小的最佳方案。
一、職業(yè)安全衛(wèi)生
（一）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
（二）生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)有害因素分析
（三）職業(yè)安全衛(wèi)生對(duì)策與措施
二、消防
（一）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
（二）火災(zāi)危險(xiǎn)性分析
（三）防火等級(jí)
（四）消防措施
（五）消防人員
第十章 節(jié)能
一、概述
二、節(jié)能措施
三、節(jié)電措施
四、節(jié)水措施
五、節(jié)能效果分析結(jié)論與建議
第十一章 人力資源管理
一、組織架構(gòu)
二、勞動(dòng)定員
三、人員培訓(xùn)
第十二章 進(jìn)度計(jì)劃與招標(biāo)
說(shuō)明：項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目，到項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)這段時(shí)間，包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作、資金籌措、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工前準(zhǔn)備、施工過(guò)程、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗(yàn)收和交付使用等各工作階段，各階段工作緊密銜接、交叉進(jìn)行。因此，在項(xiàng)目可行性分析報(bào)告中，需對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、科學(xué)安排。
一、項(xiàng)目實(shí)施階段規(guī)劃
二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表
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序號(hào) |
內(nèi)容 |
T年 | |||||||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
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1 |
前期工作 |
√ |
√ |
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2 |
工程設(shè)計(jì) |
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√ |
√ |
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3 |
設(shè)備采購(gòu) |
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√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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4 |
土建招標(biāo)/施工 |
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√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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5 |
設(shè)備安裝 |
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√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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6 |
設(shè)備調(diào)試 |
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√ |
√ |
√ |
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7 |
項(xiàng)目試運(yùn)行 |
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√ |
√ |
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8 |
竣工驗(yàn)收 |
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√ |
第十三章 建設(shè)投資估算
說(shuō)明：項(xiàng)目建設(shè)投資估算、使用計(jì)劃和資金籌措方式，是項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的重要組成部分。
一、投資估算范圍
二、建設(shè)投資估算
（一）項(xiàng)目總投資
（二）固定資產(chǎn)投資（土地費(fèi)用、土建工程、裝修裝飾、設(shè)備、預(yù)備費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、建設(shè)期利息） （三）流動(dòng)資金
三、分年投資計(jì)劃表
四、資金籌措
第十四章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
說(shuō)明：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論是項(xiàng)目建設(shè)方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行決策的重要依據(jù)。
一、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè)
（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)
1、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》
2、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
3、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》
4、《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》
5、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》
6、項(xiàng)目必須遵守的國(guó)內(nèi)外其他工商稅務(wù)法律文件。
（二）范圍
（三）計(jì)算期
（四）稅率說(shuō)明
（五）其他說(shuō)明
二、財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算
（一）營(yíng)業(yè)收入
（二）總成本費(fèi)用
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
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1 |
直接成本 |
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1.1 |
外購(gòu)原料 |
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1.2 |
燃料及動(dòng)力費(fèi) |
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2 |
工資及福利費(fèi) |
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3 |
修理費(fèi) |
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4 |
折舊費(fèi) |
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5 |
攤銷費(fèi) |
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6 |
利息支出 |
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6.1 |
總投資貸款利息 |
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7 |
其他費(fèi)用 |
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|
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7.1 |
其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用 |
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|
7.2 |
其他制造費(fèi)用 |
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|
|
|
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|
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7.3 |
其他管理費(fèi)用 |
|
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|
8 |
總成本費(fèi)用 |
|
|
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（三）增值稅
（四）營(yíng)業(yè)稅金及附加
（五）所得稅
（六）利潤(rùn)與利潤(rùn)分配
（七）效益與費(fèi)用評(píng)估小結(jié)
三、現(xiàn)金流估算
（一）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算
（二）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算
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序號(hào) |
項(xiàng)目 年份 |
T0 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
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1 |
現(xiàn)金流入 |
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|
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|
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1.1 |
營(yíng)運(yùn)收入 |
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|
1.2 |
回收資產(chǎn)折殘值 |
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1.3 |
回收流動(dòng)資金 |
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1.4 |
其他現(xiàn)金流入 |
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|
|
|
|
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2 |
現(xiàn)金流出 |
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|
|
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2.1 |
投資支出 |
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|
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|
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2.2 |
流動(dòng)資金 |
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2.3 |
經(jīng)營(yíng)成本 |
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|
2.4 |
所得稅 |
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|
|
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|
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2.5 |
其他現(xiàn)金流出 |
|
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|
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|
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3 |
凈現(xiàn)金流量 |
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4 |
折現(xiàn)系數(shù)(10%) |
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5 |
凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 |
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6 |
凈現(xiàn)值合計(jì) |
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7 |
累計(jì)現(xiàn)金凈流量 |
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8 |
項(xiàng)目回收期（年） |
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四、項(xiàng)目盈利能力及償債能力
說(shuō)明：相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)（投資利潤(rùn)率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期）
（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是按設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。
計(jì)算公式為：
n
NPV=Σ (CI-CO)t (1+ic)-t
t=1
（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，是指項(xiàng)目在計(jì)算期各年差額凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。計(jì)算公式為：
n
Σ (CI-CO)t (1+IRR)-t = 0
t=1
（3）投資回收期（Pt）
根據(jù)現(xiàn)金流量表，按下式計(jì)算：
Pt=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)－1）+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量
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財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)指標(biāo)表 | |||
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指標(biāo) |
單位 |
項(xiàng)目值 |
備注 |
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項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） |
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凈現(xiàn)值 |
萬(wàn)元 |
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年均收入 |
萬(wàn)元 |
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年均凈利潤(rùn) |
萬(wàn)元 |
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|
|
年均凈利潤(rùn)率 |
|
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|
投資利潤(rùn)率 |
|
|
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|
全部投資回收期（所得稅后） |
年 |
|
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五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論
第十五章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
一、項(xiàng)目可行性分析結(jié)論
二、項(xiàng)目建設(shè)建議
第十六章 附件
